• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
广发价值回报混合A 004852
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:广发价值回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29700000 日回报: 0.3326371161
累计净值:1.29700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0771604938
一月 -0.1462776195
三月 0.2628324057
半年 2.1581600504
一年 2.8467211165
两年 0.6909401444
今年以来 1.717512352
设立以来 29.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.76
其它资产 1.79
股票 12.91
银行存款 1.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.21
采矿业 1.92
科学研究和技术服务业 1.12
建筑业 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
卫生和社会工作 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53
批发和零售业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
银泰黄金 0.69
汇川技术 0.60
爱尔眼科 0.59
杰瑞股份 0.59
绝味食品 0.58
星宇股份 0.55
信立泰 0.54
中国海油 0.53
顺丰控股 0.53
苏试试验 0.52
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债24 5.64
21兴业银行二级02 4.81
21中电国际MTN002 3.88
21中国银行二级03 3.87
23陕煤化MTN001 3.81
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555