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财通资管鑫逸回报混合A 004888
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基本资料
费率
基金全称:财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.00%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.50%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.10%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.9012564963
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5156529221
一月 0.3073703486
三月 0.5045540921
半年 0.6694670517
一年 7.2062626686
两年 16.4793438639
今年以来 5.9327301609
设立以来 53.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 50.44
其它资产 4.06
股票 17.11
银行存款 11.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45
批发和零售业 0.72
科学研究和技术服务业 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.30
文化、体育和娱乐业 0.28
建筑业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
川仪股份 1.13
泸州老窖 1.02
金山办公 0.86
仙琚制药 0.85
一心堂 0.72
华工科技 0.70
欧科亿 0.66
中微公司 0.66
安井食品 0.63
英杰电气 0.57
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 6.02
应急转债 3.58
天23转债 3.46
希望转2 3.41
岭南转债 2.53
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