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嘉实金融精选股票A 005662
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基本资料
费率
基金全称:嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2018/03/14
基金规模:929346244
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.155100 日回报: 0.3126
累计净值:1.155100 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/21  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.64
其它资产 5.18
银行存款 3.96
债券 4.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.78
房地产业 7.54
金融业 53.96
制造业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 7.48
工商银行 6.66
农业银行 6.53
建设银行 6.24
招商银行 5.91
保利地产 4.38
中信证券 3.94
债券简称 占净值比例(%)
18国开01 4.24
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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