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浦银安盛量化多策略灵活配置混合A 005865
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/09/05
基金规模:9340628
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15970 日回报: -1.3525
累计净值:1.15970 日涨跌: - -
净值日期:2019/04/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0017 0.0487 0.1756 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.96
其它资产 0.07
银行存款 24.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.55
房地产业 9.55
批发和零售业 7.71
文化、体育和娱乐业 5.24
农、林、牧、渔业 2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69
住宿和餐饮业 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59
采矿业 2.41
金融业 2.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙江龙盛 3.62
中国电影 3.03
深南电路 2.82
天虹股份 2.74
圣农发展 2.73
重庆百货 2.72
顺网科技 2.69
森马服饰 2.66
洽洽食品 2.63
锦江股份 2.63
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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