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国投瑞银中证500指数量化增强 005994
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
成立日期:2018/08/01
基金规模:420371870
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.990900 日回报: -0.0202
累计净值:0.990900 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/08  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 54.08
股票 14.13
其它资产 0.68
银行存款 13.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.83
金融业 0.40
建筑业 0.25
采矿业 0.45
综合 0.12
交通运输、仓储和邮政业 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67
住宿和餐饮业 0.14
制造业 9.63
租赁和商务服务业 0.02
批发和零售业 0.49
文化、体育和娱乐业 0.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中集集团 0.29
爱建集团 0.28
鲁西化工 0.28
威孚高科 0.28
华发股份 0.28
广电运通 0.28
新兴铸管 0.27
掌趣科技 0.27
海 普 瑞 0.27
中粮地产 0.26
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 26.24
18上海银行CD293 11.83
国开1704 9.55
18兴业银行CD437 8.99
蓝盾转债 0.00
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