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国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/01
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21810 日回报: 0.0246
累计净值:1.21810 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/19  
期间 收益率(%)
一周 4.6196
一月 5.718
三月 8.5338
半年 16.2041
一年 21.9253
两年 - -
今年以来 24.9513
设立以来 21.84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 13.13
其它资产 7.73
债券 0.22
股票 78.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.73
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46
批发和零售业 5.13
房地产业 4.19
金融业 4.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22
交通运输、仓储和邮政业 2.94
采矿业 2.32
农、林、牧、渔业 2.24
文化、体育和娱乐业 1.68
综合 1.34
建筑业 1.17
租赁和商务服务业 1.07
住宿和餐饮业 0.54
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亚世光电 0.84
辽宁成大 0.82
二三四五 0.81
格 林 美 0.77
吉林敖东 0.76
今 世 缘 0.74
华新水泥 0.73
沪电股份 0.72
第一创业 0.71
驰宏锌锗 0.71
债券简称 占净值比例(%)
环境转债 0.15
华钰转债 0.07
创维转债 0.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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