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国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/01
基金规模:347935281
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.221800 日回报: 1.0838
累计净值:1.221800 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.92
其它资产 1.24
银行存款 7.66
债券 43.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.84
建筑业 0.49
采矿业 0.85
制造业 18.02
房地产业 2.15
批发和零售业 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27
交通运输、仓储和邮政业 1.21
文化、体育和娱乐业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05
租赁和商务服务业 0.84
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金科股份 0.65
华润三九 0.58
华发股份 0.57
华鲁恒升 0.56
爱建集团 0.55
东方电气 0.55
蓝光发展 0.54
新兴铸管 0.54
中集集团 0.52
广电运通 0.52
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 32.57
国开1704 11.90
桐昆转债 0.10
蓝盾转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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