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工银瑞信医药健康行业股票A 006002
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/07/30
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选A股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36710 日回报: 0.0219
累计净值:1.36710 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/19  
期间 收益率(%)
一周 4.9908
一月 5.5663
三月 12.571
半年 31.8611
一年 36.74
两年 - -
今年以来 45.9962
设立以来 36.74
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 3.27
股票 87.84
银行存款 8.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.11
卫生和社会工作 9.06
科学研究和技术服务业 4.21
批发和零售业 3.20
采矿业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈瑞医疗 9.83
乐普医疗 9.19
恒瑞医药 9.15
迈克生物 8.26
长春高新 6.48
健帆生物 5.47
安图生物 5.39
泰格医药 4.65
爱尔眼科 4.41
普利制药 4.26
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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