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诺安鼎利混合A 006005
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基本资料
费率
基金全称:诺安鼎利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.7%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0414972197
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3663613655
一月 -0.165645188
三月 -1.4713094654
半年 - -
一年 2.8235093406
两年 7.3853006682
今年以来 -2
设立以来 20.54
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.19
其它资产 0.00
银行存款 1.81
债券 72.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.76
采矿业 2.00
卫生和社会工作 0.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 2.51
中海油服 2.00
大华股份 1.42
东阿阿胶 0.98
博雅生物 0.85
美年健康 0.47
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 13.68
21国债10 11.44
22国债01 8.81
21今世缘MTN001 6.58
21三门峡CP002 6.47
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