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长城中证500指数增强 006048
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基本资料
费率
基金全称:长城中证500指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/08/13
基金规模:17304242
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.823500 日回报: -1.1642
累计净值:0.823500 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/11  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.12
股票 92.20
银行存款 7.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 1.11
制造业 14.57
科学研究和技术服务业 0.65
租赁和商务服务业 1.13
批发和零售业 0.26
文化、体育和娱乐业 1.18
交通运输、仓储和邮政业 4.69
租赁和商务服务业 0.70
批发和零售业 3.44
房地产业 5.77
建筑业 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 7.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69
制造业 43.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41
采矿业 0.23
交通运输、仓储和邮政业 0.48
农、林、牧、渔业 1.72
文化、体育和娱乐业 1.33
房地产业 1.10
建筑业 1.32
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康 得 新 1.30
郑 煤 机 1.80
沙钢股份 0.94
东阳光科 1.79
万达电影 0.82
广 联 达 1.73
世纪华通 0.36
搜 于 特 1.53
常宝股份 0.26
顺网科技 1.47
兴蓉环境 1.46
承德露露 1.44
马钢股份 1.44
大众交通 1.43
唐 山 港 1.43
债券简称 占净值比例(%)
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