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新华家盈双利混合A 006155
基本资料
费率
基金全称:新华家盈双利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/05
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金以有效控制风险、追求稳健收益为目标,主要投资于债券等固定收益类资产,辅以股票投资增强收益,力争实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94430000 日回报: -0.1068583641
累计净值:0.94430000 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/28  
期间 收益率(%)
一周 0.204638472
一月 -0.6473429952
三月 2.4407252441
半年 3.4298933816
一年 - -
两年 - -
今年以来 2.83
设立以来 2.83
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.50
其它资产 0.96
银行存款 3.51
债券 57.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 26.06
采矿业 0.54
交通运输、仓储和邮政业 0.26
制造业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 9.93
农业银行 9.79
中国银行 6.35
电投能源 0.27
中国神华 0.26
唐 山 港 0.26
科 博 达 0.05
债券简称 占净值比例(%)
光大转债 9.80
18开封基建MTN001 8.00
12韶关债 7.95
19永煤SCP006 7.87
19皖旅游SCP001 7.86
本产品由新华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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