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鹏华安庆混合A 009667
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安庆混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10180000 日回报: -1.4137437366
累计净值:1.10180000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/24  
期间 收益率(%)
一周 0.6636966997
一月 6.0434824251
三月 -6.4785877186
半年 -6.5101747868
一年 0.9942533978
两年 - -
今年以来 -8.4656084656
设立以来 10.72
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 31.19
其它资产 0.20
银行存款 0.64
债券 67.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.16
信息传输、软件和信息技术服务业 6.86
交通运输、仓储和邮政业 1.17
科学研究和技术服务业 0.87
批发和零售业 0.62
租赁和商务服务业 0.23
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
明泰铝业 3.52
华荣股份 1.86
致远互联 1.81
创业慧康 1.57
久远银海 1.52
天顺风能 1.46
明阳智能 1.38
神驰机电 1.30
景津装备 1.28
桐昆股份 1.27
债券简称 占净值比例(%)
21国开08 13.61
21附息国债11 8.19
21国开05 6.50
21国开10 4.67
20申证10 4.12
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