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华夏永鑫六个月持有期混合A 010971
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基本资料
费率
基金全称:华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4967401428
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4670472237
一月 0.1759288006
三月 -2.4783397139
半年 -4.2816177198
一年 -3.5568396931
两年 - -
今年以来 -4.5647244405
设立以来 -3.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 28.81
其它资产 0.92
银行存款 1.12
债券 69.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.56
金融业 11.63
房地产业 1.92
采矿业 1.50
建筑业 1.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
交通运输、仓储和邮政业 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 2.71
常熟银行 1.81
伊利股份 1.57
招商银行 1.30
宁德时代 1.02
东方雨虹 1.00
兴业银行 0.99
保利发展 0.84
东方财富 0.77
紫金矿业 0.74
债券简称 占净值比例(%)
21光大银行小微债 9.63
17中铝业MTN005 7.89
21招商银行小微债01 7.70
21申证01 5.91
19光明MTN002 5.81
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