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嘉合锦元回报混合A 011015
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基本资料
费率
基金全称:嘉合锦元回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0624869819
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7983193277
一月 -0.4047742605
三月 -2.3208469055
半年 -3.8091419407
一年 -4.31747931
两年 - -
今年以来 -3.2368659877
设立以来 -4.04
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.95
其它资产 0.03
银行存款 3.71
债券 66.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.37
卫生和社会工作 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
比 亚 迪 4.39
隆基绿能 3.80
亿纬锂能 2.54
天齐锂业 2.05
新 洁 能 1.44
国轩高科 1.16
鹏辉能源 0.46
通策医疗 0.43
科大讯飞 0.28
火炬电子 0.23
债券简称 占净值比例(%)
21国开15 38.37
22兴业银行CD051 14.76
21深圳地铁SCP005 7.66
22国债01 7.58
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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