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华宝安益混合 011375
基本资料
费率
基金全称:华宝安益混合型证券投资基金
成立日期:2021/09/29
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1325448613
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9145088368
一月 2.1106259098
三月 2.2062649599
半年 0.0305561214
一年 - -
两年 - -
今年以来 -0.2437785678
设立以来 -1.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 63.59
其它资产 0.07
股票 14.05
银行存款 12.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.11
金融业 3.44
房地产业 1.22
采矿业 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40
建筑业 0.33
科学研究和技术服务业 0.19
农、林、牧、渔业 0.15
批发和零售业 0.15
文化、体育和娱乐业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.71
保利发展 0.63
金地集团 0.58
成都银行 0.45
交通银行 0.42
华域汽车 0.41
伊利股份 0.39
兴业银行 0.39
南京银行 0.37
东方财富 0.34
债券简称 占净值比例(%)
17国开10 22.55
19国开08 21.61
21国开09 21.13
21国债06 5.29
成银转债 0.08
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