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中加科瑞混合A 011543
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基本资料
费率
基金全称:中加科瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93130000 日回报: 0.1290183851
累计净值:0.93130000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 1.0086767896
一月 0.474700615
三月 -3.5521955260999998
半年 -6.8793120688
一年 - -
两年 - -
今年以来 -6.4302220436
设立以来 -6.87
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.65
其它资产 0.01
银行存款 2.60
债券 80.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
金融业 0.98
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天华超净 1.52
星云股份 1.20
士 兰 微 1.03
崇达技术 0.94
沪硅产业 0.93
富 瀚 微 0.87
天赐材料 0.86
中鼎股份 0.85
兆易创新 0.80
山东威达 0.77
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 14.48
21国开10 7.42
19国开09 7.40
21汉口银行小微债03 7.30
20中航租赁MTN001 7.30
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