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格林鑫悦一年持有期混合A 011775
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基本资料
费率
基金全称:格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.9263392857
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.83630686889999994
一月 1.1521252796
三月 -4.9805611012
半年 -6.7251160392
一年 - -
两年 - -
今年以来 -8.4531281636
设立以来 -9.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.38
其它资产 0.00
银行存款 1.58
债券 66.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.78
房地产业 2.91
金融业 2.11
卫生和社会工作 0.77
批发和零售业 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54
租赁和商务服务业 0.42
文化、体育和娱乐业 0.41
科学研究和技术服务业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.53
保利发展 1.60
万 科 A 1.31
泸州老窖 1.09
舍得酒业 0.99
伊利股份 0.99
伟星新材 0.92
恒瑞医药 0.90
美的集团 0.81
苏 泊 尔 0.78
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债14 52.80
19国开07 17.29
杭银转债 3.33
长汽转债 2.91
隆22转债 2.46
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