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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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基本资料
费率
基金全称:富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.062415479
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7128629835
一月 4.4579754268
三月 -1.3756287855
半年 -0.8258490761
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.1218608481
设立以来 -3.93
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.87
其它资产 2.88
银行存款 2.19
债券 44.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 11.62
制造业 11.35
批发和零售业 1.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06
金融业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
陕西煤业 3.27
神火股份 2.92
潞安环能 1.69
紫金矿业 1.68
中国神华 1.34
西藏珠峰 1.34
平煤股份 1.25
山煤国际 1.07
华能水电 1.06
债券简称 占净值比例(%)
20国债11 4.88
21交通银行CD109 3.99
21兴业银行CD157 3.99
21交通银行CD118 3.99
22藏投01 2.80
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