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兴银兴慧一年持有期混合A 013676
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基本资料
费率
基金全称:兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0810865599
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5089576547
一月 0.0506636944
三月 -1.7023394724
半年 -1.8781675445
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.2529884382
设立以来 -1.26
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.76
其它资产 0.19
银行存款 2.41
债券 65.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2.44
金融业 1.96
交通运输、仓储和邮政业 1.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92
水利、环境和公共设施管理业 0.27
农、林、牧、渔业 0.05
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华润三九 1.26
圆通速递 1.14
国网信通 0.94
中国核电 0.92
京 北 方 0.79
洽洽食品 0.68
中航西飞 0.61
巴比食品 0.60
邮储银行 0.58
苏 泊 尔 0.55
债券简称 占净值比例(%)
21进出22 22.55
20国债11 12.72
20国开07 9.71
21国债10 5.11
18国开11 4.92
本产品由兴银基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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