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泰信均衡价值混合A 013757
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基本资料
费率
基金全称:泰信均衡价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持良好流动性的基础上,优化资产的均衡配置,精选具有价值优势的投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.0474631751
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 4.126377333
一月 2.4107044123
三月 -8.9559575305
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 -7.3622086626
设立以来 -7.39
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 58.95
其它资产 0.01
银行存款 40.09
债券 0.95
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.19
采矿业 5.75
金融业 1.23
科学研究和技术服务业 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.86
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天齐锂业 7.16
赣锋锂业 6.45
铜陵有色 6.44
西藏矿业 5.75
永兴材料 5.39
神工股份 4.51
大华股份 4.38
盐湖股份 3.34
歌尔股份 2.91
同 益 中 2.86
债券简称 占净值比例(%)
中矿转债 0.95
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