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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2002/05/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41310000 日回报: -2.4439
累计净值:5.33790000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.5558
一月 -0.3737
三月 4.1111
半年 2.354
一年 22.4523
两年 57.3783
今年以来 5.8819
设立以来 1687.7015
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.76
其它资产 1.95
银行存款 0.90
债券 5.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.95
卫生和社会工作 8.99
批发和零售业 8.76
采矿业 4.29
房地产业 2.39
金融业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
森马服饰 9.92
美年健康 8.99
老 百 姓 8.76
亿帆医药 7.25
康 德 莱 7.11
尚品宅配 5.75
振华科技 5.66
艾华集团 5.32
新泉股份 5.20
星 期 六 5.01
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 5.26
艾华转债 0.17
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