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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2002/05/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.38800 日回报: -1.0198
累计净值:5.31280 日涨跌: - -
净值日期:2020/08/07  
期间 收益率(%)
一周 2.6475
一月 5.9947
三月 22.9733
半年 22.6365
一年 52.4102
两年 52.9814
今年以来 27.7732
设立以来 1655.9476
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.33
其它资产 0.76
银行存款 10.48
债券 3.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.06
批发和零售业 14.50
交通运输、仓储和邮政业 6.69
文化、体育和娱乐业 2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
老 百 姓 9.41
宏发股份 9.37
尚品宅配 8.55
裕同科技 6.68
森马服饰 6.30
海尔智家 5.26
大 参 林 5.09
韵达股份 4.82
东诚药业 4.79
法拉电子 4.72
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.99
国开1801 0.77
裕同转债 0.41
19国开11 0.31
天创转债 0.04
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