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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25900 日回报: 0.9623
累计净值:4.88580 日涨跌: - -
净值日期:2020/09/18  
期间 收益率(%)
一周 0.3187
一月 -2.4787
三月 16.1171
半年 40.5518
一年 49.7065
两年 105.6647
今年以来 41.0592
设立以来 1591.2404
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.87
其它资产 0.48
银行存款 13.85
债券 11.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.27
租赁和商务服务业 11.58
农、林、牧、渔业 5.43
房地产业 3.65
金融业 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87
文化、体育和娱乐业 1.22
批发和零售业 0.85
交通运输、仓储和邮政业 0.13
科学研究和技术服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
综合 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 希 望 6.19
中国中免 5.87
五 粮 液 5.67
安井食品 5.66
南极电商 4.34
美的集团 4.02
今 世 缘 3.82
招商积余 3.65
牧原股份 3.46
双汇发展 2.83
债券简称 占净值比例(%)
20进出06 7.91
16农发03 1.37
16进出02 1.14
15进出04 0.70
寒锐转债 0.31
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