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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05300000 日回报: -0.2840909091
累计净值:4.82000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 1.4450867052
一月 -4.963898917
三月 -3.747714808
半年 -12.8311258278
一年 -17.2820109976
两年 31.9987983568
今年以来 -4.6195652174
设立以来 1486.8951469562
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.11
其它资产 0.24
银行存款 15.32
债券 11.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.36
金融业 9.74
租赁和商务服务业 4.27
农、林、牧、渔业 2.97
住宿和餐饮业 2.11
房地产业 1.55
批发和零售业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.03
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.98
海容冷链 6.22
东方财富 5.04
五 粮 液 4.69
宁波银行 4.12
青岛啤酒 3.46
航发动力 3.01
牧原股份 2.97
海尔智家 2.89
爱 美 客 2.85
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 4.47
21农发01 2.24
21进出06 2.23
21农发07 1.78
东财转3 0.35
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