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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
基金规模:1264113993
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.019000 日回报: 1.1917
累计净值:4.008000 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.14
股票 62.52
其它资产 0.66
银行存款 16.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 8.16
水利、环境和公共设施管理业 0.04
房地产业 6.14
采矿业 4.87
交通运输、仓储和邮政业 2.14
农、林、牧、渔业 1.96
制造业 37.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中南建设 6.14
国瓷材料 4.77
华友钴业 4.69
贵州茅台 3.11
万华化学 2.87
中信证券 2.83
中兴通讯 2.40
大华股份 2.26
中国石化 2.13
宁波银行 2.13
债券简称 占净值比例(%)
14国开02 6.83
18农发04 3.78
16农发02 3.76
15进出17 1.51
18贴现国债17 1.48
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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