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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96100000 日回报: -1.3527577095
累计净值:4.72800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/30  
期间 收益率(%)
一周 -1.4553068616
一月 1.0660960146
三月 10.2325569194
半年 -6.5088811994
一年 -7.0588266674
两年 -25.5302458737
今年以来 1.0660960146
设立以来 1328.6577
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 12.06
其它资产 0.03
股票 72.97
银行存款 14.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.90
租赁和商务服务业 5.63
交通运输、仓储和邮政业 3.51
住宿和餐饮业 3.07
金融业 3.06
房地产业 1.71
批发和零售业 1.17
卫生和社会工作 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63
文化、体育和娱乐业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.05
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.29
爱美客 5.42
珀莱雅 4.56
中国中免 4.29
泸州老窖 4.18
青岛啤酒 3.92
安井食品 3.85
海容冷链 3.15
锦江酒店 3.07
中国人寿 2.73
债券简称 占净值比例(%)
21国开12 5.51
22国开11 2.69
22进出04 2.17
21进出02 1.65
立讯转债 0.05
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