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华安稳定收益债券A 040009 (后端代码:041009 )
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基本资料
费率
基金全称:华安稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/04/30
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08710000 日回报: -0.0552
累计净值:1.85390000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0184
一月 0.4342
三月 -2.2831
半年 0.5736
一年 3.8987
两年 9.1408
今年以来 -1.8508
设立以来 117.772
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.42
其它资产 1.13
银行存款 4.83
债券 93.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.43
债券简称 占净值比例(%)
19中化工MTN001 6.97
18电科院MTN001 6.96
20华夏银行 6.93
20交通银行02 6.93
20进出06 6.89
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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