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嘉实研究精选混合A 070013
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.78200 日回报: -0.3356
累计净值:3.26300 日涨跌: - -
净值日期:2020/04/01  
期间 收益率(%)
一周 -1.2195
一月 -7.1391
三月 -6.9424
半年 0.3101
一年 -0.3462
两年 -14.3556
今年以来 -6.9424
设立以来 289.3231
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.69
其它资产 0.20
银行存款 1.69
债券 5.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.44
金融业 24.85
信息传输、软件和信息技术服务业 6.21
房地产业 4.75
交通运输、仓储和邮政业 2.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.57
批发和零售业 2.03
采矿业 1.65
租赁和商务服务业 1.56
农、林、牧、渔业 1.39
科学研究和技术服务业 0.70
卫生和社会工作 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 4.59
海通证券 4.37
兴业银行 3.98
中国平安 3.97
招商银行 3.91
工商银行 3.83
五 粮 液 2.47
贵州茅台 2.45
百润股份 2.33
东山精密 1.94
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 5.47
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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