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嘉实研究精选混合A 070013
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/27
基金规模:1668621189
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.528000 日回报: 0.5925
累计净值:2.958000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0052 0.0126 2.2549 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.13
股票 92.88
银行存款 6.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.08
文化、体育和娱乐业 2.04
农、林、牧、渔业 7.65
批发和零售业 10.07
租赁和商务服务业 2.84
建筑业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 3.50
采矿业 0.21
金融业 2.47
制造业 53.83
信息传输、软件和信息技术服务业 8.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华东医药 4.83
利尔化学 4.79
圣农发展 3.87
星宇股份 3.73
韵达股份 3.50
苏宁易购 3.28
伊利股份 2.98
分众传媒 2.84
福耀玻璃 2.75
丽珠集团 2.74
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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