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嘉实价值优势混合A 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金A类
成立日期:2010/06/07
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.29100000 日回报: -0.5210442543
累计净值:2.89200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.6073713878
一月 1.9128342313
三月 9.6697073313
半年 3.8060764069
一年 -4.2624278845
两年 -13.0220211686
今年以来 1.9128342313
设立以来 256.4328
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 2.48
其它资产 0.03
股票 94.04
银行存款 3.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.23
金融业 18.13
房地产业 9.30
交通运输、仓储和邮政业 5.20
文化、体育和娱乐业 2.38
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 9.30
成都银行 8.60
太阳纸业 7.49
万华化学 7.25
中旗股份 6.10
利安隆 5.80
永创智能 5.64
常熟银行 5.45
春秋航空 5.20
鸿路钢构 5.20
债券简称 占净值比例(%)
20国债03 1.41
20国债09 0.54
22国债01 0.54
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