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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
基金规模:1972602503
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25600 日回报: -0.3965
累计净值:1.85700 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.24
股票 90.52
银行存款 9.04
其它资产 0.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.18
金融业 12.91
房地产业 5.96
文化、体育和娱乐业 4.62
交通运输、仓储和邮政业 3.65
批发和零售业 3.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 9.24
格力电器 8.17
双汇发展 6.92
万 科A 5.96
亿联网络 5.47
安井食品 5.00
苏 泊 尔 4.81
新 经 典 4.62
海螺水泥 4.60
长城汽车 4.19
债券简称 占净值比例(%)
安井转债 0.14
国开1701 0.09
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