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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.49800000 日回报: 0.4019292605
累计净值:3.09900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.3798701299
一月 2.0424836601
三月 -2.421875
半年 -4.0338071456
一年 7.9049676026
两年 72.9916897507
今年以来 2.209492635
设立以来 288.6377306173
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.55
其它资产 0.10
银行存款 7.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.16
金融业 14.12
房地产业 9.10
交通运输、仓储和邮政业 5.58
文化、体育和娱乐业 1.99
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 9.10
招商银行 8.21
盈趣科技 6.65
长城汽车 6.50
成都银行 5.91
太阳纸业 5.73
春秋航空 5.58
亿联网络 5.54
桃李面包 4.62
三一重工 4.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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