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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.62400000 日回报: 1.1433
累计净值:3.22500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1819
一月 14.1015
三月 22.8135
半年 36.1026
一年 73.0117
两年 138.4506
今年以来 8.5925
设立以来 312.9081
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.46
其它资产 0.44
银行存款 5.72
债券 0.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.71
金融业 7.77
房地产业 6.74
文化、体育和娱乐业 4.88
交通运输、仓储和邮政业 3.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三一重工 8.96
长城汽车 8.33
招商银行 7.77
盈趣科技 7.24
万 科A 6.74
亿联网络 5.05
太阳纸业 4.90
新 经 典 4.88
华鲁恒升 4.69
通化东宝 4.19
债券简称 占净值比例(%)
鸿路转债 0.38
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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