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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77300000 日回报: -1.7184050282
累计净值:3.37400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.8389184052
一月 4.9733588715
三月 7.6502761511
半年 -9.3094449289
一年 -9.7709910482
两年 -34.4304676832
今年以来 4.9733588715
设立以来 160.7384231537
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.84
其它资产 0.02
股票 91.40
银行存款 2.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 71.01
科学研究和技术服务业 10.60
卫生和社会工作 5.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 8.20
圣邦股份 7.76
锦浪科技 6.63
爱尔眼科 5.36
法拉电子 5.19
迈瑞医疗 5.10
昭衍新药 5.03
泰格医药 4.96
贵州茅台 3.41
柏楚电子 3.35
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债14 5.63
22国债01 0.23
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