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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
基金规模:1349797704
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41300 日回报: -0.0707
累计净值:2.62500 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.90
银行存款 0.68
债券 5.70
其它资产 0.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 83.80
租赁和商务服务业 5.58
交通运输、仓储和邮政业 3.35
卫生和社会工作 0.49
金融业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
涪陵榨菜 9.45
海大集团 8.83
贵州茅台 6.61
恒瑞医药 5.81
山西汾酒 5.63
中国国旅 5.00
海康威视 4.35
海天味业 3.88
顺鑫农业 3.72
安琪酵母 3.63
债券简称 占净值比例(%)
18国开07 4.68
18国开09 1.04
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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