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嘉实优质企业混合 070099
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基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.31900 日回报: 0.5637
累计净值:3.67200 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/08  
期间 收益率(%)
一周 3.6193
一月 17.5367
三月 34.5128
半年 49.69
一年 66.1133
两年 79.3929
今年以来 48.1895
设立以来 211.8133
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.06
其它资产 0.12
银行存款 2.59
债券 5.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.12
卫生和社会工作 8.48
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61
科学研究和技术服务业 3.14
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈瑞医疗 4.02
恒瑞医药 3.88
恒立液压 3.82
深南电路 3.78
健帆生物 3.59
圣邦股份 3.59
生益科技 3.55
兆易创新 3.37
我武生物 3.04
泰格医药 3.02
债券简称 占净值比例(%)
20进出04 4.29
19进出04 0.95
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