当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实优质企业混合 070099
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.78100000 日回报: -0.6431
累计净值:4.38300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.8849
一月 11.5145
三月 26.7759
半年 28.3239
一年 82.8249
两年 178.9729
今年以来 9.3931
设立以来 309.7934
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.34
其它资产 0.84
银行存款 2.19
债券 3.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.91
卫生和社会工作 14.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95
科学研究和技术服务业 3.76
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒立液压 6.28
泰格医药 4.59
爱尔眼科 4.10
通策医疗 4.02
迈瑞医疗 3.93
高德红外 3.69
卓 胜 微 3.46
恒瑞医药 3.41
欧普康视 3.27
安井食品 3.17
债券简称 占净值比例(%)
20进出04 2.98
18国开03 0.66
韦尔转债 0.01
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555