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长盛积极配置债券 080003
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基本资料
费率
基金全称:长盛积极配置债券型证券投资基金
成立日期:2008/10/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16430000 日回报: 0.1117813484
累计净值:1.74230000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.4225966023
一月 -1.1881798472
三月 -1.5391319413
半年 -1.8297189831
一年 -4.9085285468
两年 -6.1048560877
今年以来 -0.9190665631
设立以来 87.5394
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.66
其它资产 0.21
股票 14.61
银行存款 1.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.94
信息传输、软件和信息技术服务业 4.79
采矿业 0.39
交通运输、仓储和邮政业 0.37
科学研究和技术服务业 0.25
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国芯科技 1.85
五粮液 1.22
贵州茅台 1.09
海康威视 0.84
迈瑞医疗 0.76
三七互娱 0.76
立讯精密 0.75
爱美客 0.72
启明星辰 0.72
汇川技术 0.71
债券简称 占净值比例(%)
19工商银行永续债 9.63
21陕煤化MTN004 9.60
19农业银行永续债01 9.60
20福州城投MTN003 9.54
21诚通09 9.43
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