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大成策略回报混合 090007
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基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22500 日回报: -0.3255
累计净值:3.01200 日涨跌: - -
净值日期:2020/08/07  
期间 收益率(%)
一周 1.4073
一月 5.1502
三月 19.863
半年 17.9018
一年 38.1069
两年 37.9617
今年以来 16.3134
设立以来 456.0602
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 61.43
其它资产 2.83
银行存款 35.67
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.57
采矿业 8.23
房地产业 5.78
交通运输、仓储和邮政业 4.69
金融业 4.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30
农、林、牧、渔业 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
科学研究和技术服务业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.01
建筑业 0.01
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙江龙盛 8.67
陕西煤业 8.23
华夏幸福 5.59
中国国航 4.69
杰克股份 4.19
南 玻A 3.32
兴业银行 3.26
三环集团 2.81
伊利股份 2.38
方大特钢 2.29
债券简称 占净值比例(%)
顺丰转债 0.08
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