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大成策略回报混合 090007
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基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99600 日回报: 0.3012
累计净值:2.70600 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/19  
期间 收益率(%)
一周 4.2797
一月 3.2025
三月 6.051
半年 6.9593
一年 8.4691
两年 -0.4102
今年以来 20.0721
设立以来 323.3975
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.13
银行存款 15.79
其它资产 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.59
房地产业 6.61
金融业 6.31
文化、体育和娱乐业 6.18
交通运输、仓储和邮政业 5.59
住宿和餐饮业 4.91
卫生和社会工作 3.76
批发和零售业 2.74
采矿业 2.55
科学研究和技术服务业 0.35
农、林、牧、渔业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华夏幸福 6.61
宋城演艺 6.18
兴业银行 6.09
伊利股份 5.71
三环集团 4.29
汇川技术 3.86
美年健康 3.76
中国国航 3.73
长城汽车 3.73
大华股份 3.69
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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