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大成核心双动力混合 090011
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基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40400 日回报: 0.7174
累计净值:2.00400 日涨跌: - -
净值日期:2020/08/10  
期间 收益率(%)
一周 -0.4255
一月 3.0837
三月 23.4828
半年 27.0588
一年 48.1013
两年 56.6964
今年以来 25.2453
设立以来 128.35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.90
其它资产 0.05
银行存款 16.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.17
金融业 18.78
信息传输、软件和信息技术服务业 4.69
房地产业 4.48
批发和零售业 3.90
采矿业 2.48
交通运输、仓储和邮政业 2.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88
建筑业 1.59
农、林、牧、渔业 1.33
教育 0.84
文化、体育和娱乐业 0.14
住宿和餐饮业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 2.67
立讯精密 2.65
美的集团 2.51
中国平安 2.45
兴业银行 2.16
东方财富 2.16
五 粮 液 1.82
亿联网络 1.68
华泰证券 1.63
交通银行 1.61
债券简称 占净值比例(%)
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