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大成核心双动力混合 090011
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基本资料
费率
基金全称:大成核心双动力混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.51000000 日回报: 1.2064075799
累计净值:2.11000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 1.1386379997
一月 -0.9186374472
三月 0.5326068714
半年 9.0252677131
一年 11.1111060842
两年 -6.7901342337
今年以来 11.0293778578
设立以来 145.5901
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.03
股票 92.19
银行存款 7.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.90
金融业 39.04
房地产业 3.23
批发和零售业 2.05
建筑业 1.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新希望 5.89
华泰证券 5.07
中微公司 4.60
中信证券 3.99
中泰证券 3.84
广发证券 3.66
金地集团 3.23
天山股份 3.13
招商证券 3.07
凯赛生物 3.05
债券简称 占净值比例(%)
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