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富国沪深300增强A 100038 (后端代码:000154 )
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基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金A类
成立日期:2009/12/16
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.56500000 日回报: -0.8238476045
累计净值:2.15100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.254952559
一月 6.5350590704
三月 14.9889742422
半年 -2.248621894
一年 -7.6192591169
两年 -18.6039277014
今年以来 6.5350590704
设立以来 122.1403
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.08
股票 89.22
银行存款 10.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.93
金融业 15.46
制造业 11.96
采矿业 4.32
建筑业 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46
交通运输、仓储和邮政业 2.35
金融业 1.90
房地产业 1.50
农、林、牧、渔业 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13
科学研究和技术服务业 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90
卫生和社会工作 0.78
交通运输、仓储和邮政业 0.39
卫生和社会工作 0.20
租赁和商务服务业 0.18
文化、体育和娱乐业 0.14
批发和零售业 0.12
租赁和商务服务业 0.12
住宿和餐饮业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.08
建筑业 0.08
科学研究和技术服务业 0.06
批发和零售业 0.06
农、林、牧、渔业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
采矿业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.19
宁德时代 2.32
中国平安 2.21
比亚迪 2.10
泸州老窖 1.86
洋河股份 1.35
国泰君安 1.29
招商银行 1.15
通威股份 1.13
药明康德 1.12
环旭电子 0.53
爱旭股份 0.49
利尔化学 0.40
万丰奥威 0.40
恺英网络 0.39
债券简称 占净值比例(%)
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