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易方达中小盘混合 110011
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基本资料
费率
基金全称:易方达中小盘混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/19
基金规模:2482958428
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.341200 日回报: 1.0556
累计净值:3.731200 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.95
其它资产 0.81
银行存款 5.46
股票 86.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 1.40
制造业 70.18
交通运输、仓储和邮政业 9.54
金融业 0.01
采矿业 2.43
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 3.94
租赁和商务服务业 1.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 9.66
泸州老窖 9.56
贵州茅台 9.50
上海机场 9.12
青岛海尔 8.03
华兰生物 7.12
苏 泊 尔 4.36
爱尔眼科 3.94
美的集团 3.79
索 菲 亚 3.55
债券简称 占净值比例(%)
18国开09 1.87
18农发04 0.83
18国开01 0.62
18农发07 0.62
18进出01 0.10
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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