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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37300000 日回报: -0.0727964544
累计净值:2.44400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.2180413903
一月 1.3283997792
三月 1.7790880285
半年 -0.6512538217
一年 0.3654865438
两年 5.4122762497
今年以来 1.3283997792
设立以来 226.701
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.40
其它资产 0.32
股票 13.33
银行存款 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.14
采矿业 3.01
交通运输、仓储和邮政业 2.19
金融业 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
建筑业 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.20
批发和零售业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 3.14
紫金矿业 3.01
伊利股份 1.33
顺丰控股 0.96
海尔智家 0.86
泸州老窖 0.70
圆通速递 0.45
平安银行 0.44
海大集团 0.42
白云机场 0.37
债券简称 占净值比例(%)
21兴业银行二级02 5.03
22浦发银行01 4.45
21工商银行二级02 3.66
22国开06 2.82
22国开11 2.80
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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