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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.63600000 日回报: -0.7530066277
累计净值:3.73200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.5658159282
一月 3.984224916
三月 5.3978516119
半年 -4.4927442437
一年 -4.8375410319
两年 -9.0407102122
今年以来 3.984224916
设立以来 487.3446
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 11.07
其它资产 0.05
股票 59.91
银行存款 28.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.53
采矿业 4.42
金融业 4.00
交通运输、仓储和邮政业 2.06
房地产业 1.89
批发和零售业 1.57
文化、体育和娱乐业 1.12
科学研究和技术服务业 1.09
农、林、牧、渔业 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 2.58
中国核电 2.56
海尔智家 2.54
天齐锂业 2.36
贵州茅台 2.17
淮北矿业 2.16
五粮液 2.14
泸州老窖 2.05
顺丰控股 2.05
保利发展 1.89
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 3.49
21国债08 2.73
16国债19 2.72
22国债09 2.17
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