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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.94000 日回报: -0.4402
累计净值:4.03600 日涨跌: - -
净值日期:2020/08/07  
期间 收益率(%)
一周 2.4747
一月 17.7885
三月 40.1335
半年 69.2573
一年 102.2008
两年 132.7791
今年以来 70.7317
设立以来 555.0808
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.86
其它资产 0.80
银行存款 11.39
债券 2.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.82
信息传输、软件和信息技术服务业 8.62
房地产业 6.67
建筑业 6.49
批发和零售业 4.95
科学研究和技术服务业 0.76
金融业 0.06
住宿和餐饮业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿路钢构 9.99
贝达药业 7.99
亚厦股份 6.49
绝味食品 5.93
金禾实业 5.72
家 家 悦 4.95
景旺电子 3.99
招商积余 3.50
中新赛克 3.20
新 大 正 3.17
债券简称 占净值比例(%)
聚飞转债 2.37
家悦转债 0.15
金禾转债 0.07
开润转债 0.03
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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