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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
基金规模:325390782
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; 申购金额<100万元费率1.5%;
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.255000 日回报: 0.1596
累计净值:2.351000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 22.12
股票 65.66
其它资产 0.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 6.41
房地产业 0.06
批发和零售业 6.18
农、林、牧、渔业 3.19
科学研究和技术服务业 2.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42
制造业 47.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
柳药股份 4.67
新华保险 4.09
葵花药业 3.79
景旺电子 3.26
温氏股份 3.19
新 宙 邦 2.92
绝味食品 2.62
中直股份 2.60
洲明科技 2.55
法拉电子 2.51
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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