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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.88000000 日回报: -0.9629
累计净值:3.97600000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.3398
一月 -3.7755
三月 5.8046
半年 0.4184
一年 49.4551
两年 107.0453
今年以来 6.0383
设立以来 541.7118
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.95
其它资产 0.22
银行存款 19.09
债券 9.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.55
金融业 17.95
房地产业 8.94
建筑业 4.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87
租赁和商务服务业 0.39
交通运输、仓储和邮政业 0.32
采矿业 0.05
科学研究和技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿路钢构 8.42
太阳纸业 5.33
亚厦股份 4.99
中国平安 4.65
招商银行 4.23
裕同科技 4.06
贝达药业 3.85
绝味食品 3.72
招商积余 3.68
金禾实业 3.64
债券简称 占净值比例(%)
20贴现国债54 4.92
18国开08 3.00
20国开11 1.98
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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