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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18900000 日回报: -0.167925575
累计净值:5.88400000 日涨跌: -0.4216
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.6773898541
一月 -2.7800528906
三月 -12.8299138401
半年 -21.6228992867
一年 -22.6068897264
两年 3.2550762872
今年以来 -22.6491114167
设立以来 1412.7101
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.05
其它资产 1.16
银行存款 8.38
债券 5.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.27
采矿业 6.32
金融业 5.02
房地产业 4.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.81
交通运输、仓储和邮政业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52
建筑业 1.60
农、林、牧、渔业 1.58
批发和零售业 1.00
科学研究和技术服务业 0.06
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信特钢 6.19
宁德时代 4.44
三峡能源 3.63
保利发展 3.32
隆基绿能 3.14
宁波银行 2.94
紫光国微 2.58
兖矿能源 2.30
迈瑞医疗 2.14
韦尔股份 2.12
债券简称 占净值比例(%)
21进出06 1.41
21国开16 1.40
海亮转债 0.67
伯特转债 0.36
帝尔转债 0.31
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