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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88200 日回报: 1.5102
累计净值:5.97500 日涨跌: 1.5193
净值日期:2020/09/18  
期间 收益率(%)
一周 2.8978
一月 -2.0812
三月 12.6946
半年 24.4709
一年 26.6253
两年 57.9553
今年以来 16.3884
设立以来 1623.2328
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.67
其它资产 1.43
银行存款 4.04
债券 2.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.53
信息传输、软件和信息技术服务业 6.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.84
水利、环境和公共设施管理业 4.68
金融业 4.51
租赁和商务服务业 3.79
采矿业 3.44
房地产业 1.95
交通运输、仓储和邮政业 1.47
建筑业 0.70
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华鲁恒升 6.10
中信特钢 6.08
联美控股 5.84
招商银行 4.23
完美世界 3.74
洛阳钼业 3.44
天赐材料 3.29
玉 禾 田 3.26
立讯精密 3.13
宁德时代 3.07
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.30
国开1801 0.75
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