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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
基金规模:7334407419
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.366000 日回报: 0.6632
累计净值:5.259000 日涨跌: -0.5128
净值日期:2018/11/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0104 0.0664 9.9739 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.35
债券 5.61
银行存款 2.35
股票 81.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 1.80
文化、体育和娱乐业 3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 8.86
租赁和商务服务业 1.50
金融业 16.49
建筑业 15.31
交通运输、仓储和邮政业 5.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
农、林、牧、渔业 0.23
房地产业 1.73
批发和零售业 0.24
制造业 26.54
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
太阳纸业 7.68
东方园林 6.78
葛 洲 坝 6.61
中国铝业 4.52
招商银行 4.49
中国巨石 4.04
东方航空 3.00
完美世界 2.83
中信证券 2.76
华泰证券 2.76
债券简称 占净值比例(%)
18农发04 3.43
17国开11 1.95
太阳转债 0.13
岭南转债 0.10
宁行转债 0.02
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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