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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49100 日回报: 1.0163
累计净值:5.58400 日涨跌: 0.8114
净值日期:2019/12/05  
期间 收益率(%)
一周 2.0534
一月 1.9836
三月 0.3772
半年 12.9911
一年 24.406
两年 2.0432
今年以来 30.5212
设立以来 1265.2179
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.55
其它资产 0.86
银行存款 2.26
债券 6.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.07
房地产业 9.57
信息传输、软件和信息技术服务业 8.03
金融业 5.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.09
文化、体育和娱乐业 3.36
采矿业 2.96
批发和零售业 1.19
建筑业 0.77
租赁和商务服务业 0.37
水利、环境和公共设施管理业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通威股份 7.53
福 斯 特 5.85
完美世界 4.83
华鲁恒升 3.98
招商银行 3.95
东方日升 3.78
华夏幸福 3.68
太阳纸业 3.48
中兴通讯 3.39
联美控股 3.39
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 1.89
19进出04 0.83
19国开06 0.83
19农发02 0.83
19农发05 0.83
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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