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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77600000 日回报: -1.6066
累计净值:6.19000000 日涨跌: -1.8753
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.1625
一月 3.3159
三月 -8.9168
半年 10.4864
一年 32.9101
两年 43.3821
今年以来 -3.2534
设立以来 1794.8329
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.49
其它资产 0.16
银行存款 4.08
债券 7.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.29
金融业 6.22
租赁和商务服务业 3.03
文化、体育和娱乐业 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96
建筑业 1.25
交通运输、仓储和邮政业 0.86
水利、环境和公共设施管理业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信特钢 7.36
贵州茅台 5.42
招商银行 5.24
华鲁恒升 4.88
日月股份 4.38
立讯精密 3.18
泸州老窖 2.87
宁德时代 2.58
芒果超媒 2.57
格力电器 2.46
债券简称 占净值比例(%)
20国开16 2.39
20农发09 1.59
20国债01 1.23
20哈尔滨银行CD335 0.99
20国债10 0.30
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