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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57300 日回报: 0.89
累计净值:5.46600 日涨跌: 0.5112
净值日期:2019/07/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0631
一月 - -
三月 -2.8764
半年 18.7874
一年 5.169
两年 8.1229
今年以来 21.8894
设立以来 1174.9317
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.89
其它资产 0.16
银行存款 2.78
债券 6.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.78
金融业 12.90
信息传输、软件和信息技术服务业 11.03
采矿业 7.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.35
房地产业 4.24
农、林、牧、渔业 3.29
建筑业 2.17
文化、体育和娱乐业 2.00
水利、环境和公共设施管理业 0.48
租赁和商务服务业 0.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通威股份 7.73
福 斯 特 5.93
招商银行 4.95
完美世界 4.70
东方日升 3.84
格力电器 3.78
山东黄金 3.77
冀东水泥 3.55
联美控股 3.44
温氏股份 3.29
债券简称 占净值比例(%)
19国开01 4.58
通威转债 1.13
桐昆转债 0.44
中信转债 0.01
现代转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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