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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
基金规模:7503314885
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.600000 日回报: -0.6828
累计净值:5.493000 日涨跌: 0.5019
净值日期:2019/03/21  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.02
其它资产 0.52
银行存款 4.12
债券 5.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业 5.82
房地产业 5.73
交通运输、仓储和邮政业 0.49
采矿业 5.91
水利、环境和公共设施管理业 1.62
建筑业 3.56
金融业 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 12.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32
制造业 31.29
租赁和商务服务业 0.92
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华夏幸福 5.73
完美世界 5.50
福 斯 特 4.59
招商银行 3.87
中国巨石 3.76
太阳纸业 3.62
山东黄金 3.10
视觉中国 2.86
中金黄金 2.81
中国铝业 2.54
债券简称 占净值比例(%)
18农发04 3.59
国开1701 1.34
太阳转债 0.13
岭南转债 0.11
宁行转债 0.02
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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