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鹏华中证酒指数分级 160632
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证酒指数分级证券投资基金
成立日期:2015/04/29
基金规模:518021819
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.029000 日回报: -0.0971
累计净值:1.213000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0445 -0.1763 0.0612 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.77
股票 93.05
银行存款 6.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.20
金融业 0.04
制造业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长沙银行 0.04
贵州茅台 13.81
捷昌驱动 0.01
洋河股份 12.16
雅运股份 0.01
五 粮 液 9.92
兴瑞科技 0.01
顺鑫农业 7.08
顶固集创 0.01
口 子 窖 6.00
泸州老窖 5.62
水 井 坊 4.48
今 世 缘 4.25
山西汾酒 3.54
重庆啤酒 3.50
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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