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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.85110000 日回报: -1.4210612571
累计净值:5.89910000 日涨跌: -1.3108
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.8761234269
一月 7.3941577476
三月 15.7478128719
半年 -0.3599620979
一年 -10.2157145521
两年 -20.2232903065
今年以来 7.3941577476
设立以来 1669.655
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.85
其它资产 0.22
股票 93.56
银行存款 4.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.72
金融业 6.00
科学研究和技术服务业 5.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91
卫生和社会工作 3.60
批发和零售业 2.80
采矿业 1.71
租赁和商务服务业 1.39
交通运输、仓储和邮政业 1.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82
房地产业 0.17
住宿和餐饮业 0.10
综合 0.05
农、林、牧、渔业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.19
五粮液 3.98
宁德时代 3.67
宁波银行 3.47
药明康德 2.97
迈瑞医疗 2.90
瑞丰新材 2.62
东方财富 2.49
爱尔眼科 2.47
华鲁恒升 2.23
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 1.12
22农发01 0.47
20进出03 0.19
20农发02 0.09
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