招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2005/11/16

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：申购金额＜100万元费率1.5%； 100万元≤申购金额＜1000万元费率1.2%；申购金额≥1000万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 2.85110000	日回报: -1.4210612571
累计净值:5.89910000	日涨跌: -1.3108
净值日期:2023/01/31

期间	收益率(%)
一周	-0.8761234269
一月	7.3941577476
三月	15.7478128719
半年	-0.3599620979
一年	-10.2157145521
两年	-20.2232903065
今年以来	7.3941577476
设立以来	1669.655

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	1.85
其它资产	0.22
股票	93.56
银行存款	4.36

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	66.72
金融业	6.00
科学研究和技术服务业	5.47
信息传输、软件和信息技术服务业	3.91
卫生和社会工作	3.60
批发和零售业	2.80
采矿业	1.71
租赁和商务服务业	1.39
交通运输、仓储和邮政业	1.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82
房地产业	0.17
住宿和餐饮业	0.10
综合	0.05
农、林、牧、渔业	0.02
文化、体育和娱乐业	0.01

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	8.19
五粮液	3.98
宁德时代	3.67
宁波银行	3.47
药明康德	2.97
迈瑞医疗	2.90
瑞丰新材	2.62
东方财富	2.49
爱尔眼科	2.47
华鲁恒升	2.23

债券简称	占净值比例(%)
18国开04	1.12
22农发01	0.47
20进出03	0.19
20农发02	0.09

>> 更多持仓

本产品由富国基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -