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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.31540 日回报: -1.5208
累计净值:6.21340 日涨跌: -1.1586
净值日期:2020/08/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.1205
一月 9.7415
三月 36.3857
半年 43.7632
一年 73.2417
两年 91.2216
今年以来 45.2427
设立以来 1871.6415
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.17
其它资产 1.33
银行存款 5.36
债券 1.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.43
信息传输、软件和信息技术服务业 7.28
金融业 7.02
交通运输、仓储和邮政业 3.29
批发和零售业 3.22
采矿业 3.17
房地产业 2.11
租赁和商务服务业 2.06
科学研究和技术服务业 1.69
卫生和社会工作 0.52
文化、体育和娱乐业 0.43
水利、环境和公共设施管理业 0.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
住宿和餐饮业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 6.77
安车检测 4.23
五 粮 液 4.20
伊利股份 3.93
宝信软件 3.56
智飞生物 3.44
格力电器 3.39
贵州茅台 3.28
顺丰控股 3.26
中国平安 3.25
债券简称 占净值比例(%)
17国开09 0.49
18国开03 0.36
国开2004 0.25
国开1801 0.06
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