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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称：富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期：2005/11/16
投资类型：成长型—稳健成长型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： 申购金额＜100万元费率1.5%； 100万元≤申购金额＜1000万元费率1.2%； 申购金额≥1000万元，每笔1000元；
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.49710 日回报: 2.563
累计净值:5.28510 日涨跌: 2.4174
净值日期:2020/02/14  
期间 收益率(%)
一周 4.727
一月 2.0318
三月 12.2453
半年 21.6155
一年 55.5387
两年 31.1942
今年以来 6.7081
设立以来 1348.5415
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.48
其它资产 1.10
银行存款 5.22
债券 1.21
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.84
金融业 10.42
批发和零售业 5.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5.75
房地产业 3.19
采矿业 2.48
卫生和社会工作 1.05
交通运输、仓储和邮政业 1.02
文化、体育和娱乐业 0.91
租赁和商务服务业 0.42
科学研究和技术服务业 0.25
住宿和餐饮业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
农、林、牧、渔业 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 7.15
中国平安 5.15
五 粮 液 4.44
伊利股份 4.30
格力电器 3.95
安车检测 3.92
上海钢联 3.10
重庆百货 3.03
宁波银行 2.95
韦尔股份 2.82
债券简称 占净值比例(%)
19进出02 0.46
19国开01 0.46
19国开06 0.28
索发转债 0.01
石英转债 0.00
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