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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76550 日回报: -1.5831
累计净值:4.60810 日涨跌: -0.1672
净值日期:2020/08/07  
期间 收益率(%)
一周 0.1248
一月 9.8221
三月 39.0157
半年 43.3501
一年 75.4624
两年 61.87
今年以来 49.2045
设立以来 1133.5148
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.91
其它资产 0.32
银行存款 9.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 84.01
农、林、牧、渔业 5.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4.16
租赁和商务服务业 1.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 4.98
重庆啤酒 4.82
丽珠集团 4.51
双汇发展 3.74
闻泰科技 3.57
九阳股份 3.43
捷顺科技 3.23
中顺洁柔 3.16
宁德时代 3.15
圣农发展 3.08
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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