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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97040000 日回报: 0.3297558346
累计净值:4.69230000 日涨跌: -0.7179
净值日期:2023/01/30  
期间 收益率(%)
一周 0.7137666671
一月 7.1184874302
三月 6.4974809494
半年 -15.9457844028
一年 -21.3379690713
两年 -25.6168235154
今年以来 7.1184874302
设立以来 1032.8923
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.14
股票 84.60
银行存款 15.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 77.38
房地产业 5.08
交通运输、仓储和邮政业 2.29
建筑业 1.83
水利、环境和公共设施管理业 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
林洋能源 5.56
杰克股份 5.30
卓然股份 5.10
华侨城A 5.08
利民股份 4.94
天合光能 4.91
旗滨集团 4.50
亿纬锂能 4.44
银轮股份 4.17
福斯特 4.06
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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