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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21730 日回报: 0.5258
累计净值:4.05990 日涨跌: 0.083
净值日期:2020/01/16  
期间 收益率(%)
一周 1.5943
一月 6.3072
三月 16.7708
半年 19.127
一年 25.4051
两年 -10.4935
今年以来 3.4163
设立以来 754.9714
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.91
其它资产 0.24
银行存款 9.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.79
信息传输、软件和信息技术服务业 8.74
科学研究和技术服务业 4.36
房地产业 2.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29
批发和零售业 2.25
交通运输、仓储和邮政业 2.23
采矿业 2.11
文化、体育和娱乐业 2.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 4.36
通化东宝 3.98
恒瑞医药 3.88
洁美科技 3.73
伊利股份 3.70
贵州茅台 3.37
生物股份 3.32
汤臣倍健 3.29
捷顺科技 3.08
丽珠集团 2.98
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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