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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
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基本资料
费率
基金全称：中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期：2021/01/01
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.65330000 日回报: 0.8109756098
累计净值:2.03080000 日涨跌: 0.612
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.455705432
一月 -0.2293162754
三月 7.6227053769
半年 10.463018641
一年 2.0429576595
两年 10.8853118712
今年以来 7.6227053769
设立以来 9.0567282322
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.29
股票 92.43
银行存款 7.29
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.32
金融业 8.12
信息传输、软件和信息技术服务业 6.70
采矿业 4.09
批发和零售业 3.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.12
交通运输、仓储和邮政业 2.08
房地产业 1.92
文化、体育和娱乐业 1.23
租赁和商务服务业 1.09
科学研究和技术服务业 1.02
建筑业 0.83
农、林、牧、渔业 0.64
综合 0.56
水利、环境和公共设施管理业 0.52
住宿和餐饮业 0.24
卫生和社会工作 0.18
制造业 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.01
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格林美 0.56
华测检测 0.55
永泰能源 0.50
东山精密 0.50
捷佳伟创 0.47
中控技术 0.46
国联股份 0.45
乐普医疗 0.44
亨通光电 0.44
派能科技 0.44
尚太科技 0.03
华大九天 0.01
川宁生物 0.01
华宝新能 0.01
怡和嘉业 0.00
债券简称 占净值比例(%)
>> 更多持仓
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