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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
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基本资料
费率
基金全称:中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.78450000 日回报: -0.9326597457
累计净值:2.09850000 日涨跌: -1.0056
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0672909774
一月 -5.3164959941
三月 2.1465369204
半年 15.2777777778
一年 - -
两年 - -
今年以来 17.7110817942
设立以来 17.7110817942
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.85
其它资产 0.70
银行存款 7.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.53
信息传输、软件和信息技术服务业 7.67
金融业 5.41
采矿业 3.22
批发和零售业 3.15
房地产业 3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23
交通运输、仓储和邮政业 1.78
建筑业 1.71
租赁和商务服务业 1.22
文化、体育和娱乐业 0.93
综合 0.82
水利、环境和公共设施管理业 0.79
农、林、牧、渔业 0.65
制造业 0.62
住宿和餐饮业 0.49
卫生和社会工作 0.25
科学研究和技术服务业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
教育 0.06
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
金融业 0.02
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 0.93
酒 鬼 酒 0.88
科 沃 斯 0.79
特变电工 0.72
中国宝安 0.71
格 林 美 0.68
国轩高科 0.68
士 兰 微 0.67
国瓷材料 0.59
桐昆股份 0.58
奥 普 特 0.17
迈拓股份 0.05
亚 辉 龙 0.03
富信科技 0.03
利 元 亨 0.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由中信保诚基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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