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南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
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基本资料
费率
基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金
成立日期:2007/11/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.83400000 日回报: 0.3610144161
累计净值:1.34500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 1.213597199
一月 -2.1126763466
三月 2.2058826694
半年 3.217839697
一年 - -
两年 -19.4202806581
今年以来 2.2058826694
设立以来 18.847493681
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.40
其它资产 0.01
股票 61.02
银行存款 18.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.71
交通运输、仓储和邮政业 5.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45
建筑业 2.12
农、林、牧、渔业 1.77
租赁和商务服务业 1.69
采矿业 1.46
科学研究和技术服务业 0.69
房地产业 0.66
文化、体育和娱乐业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55
金融业 0.51
批发和零售业 0.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.32
京沪高铁 4.17
宁德时代 3.84
航天宏图 2.28
千禾味业 1.97
迈瑞医疗 1.88
伟星新材 1.73
山西汾酒 1.57
春风动力 1.54
石英股份 1.47
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 3.35
22国债14 1.80
宏图转债 0.18
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