当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金
成立日期:2007/11/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.82600000 日回报: 0.9779905958
累计净值:1.33700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 2.7363167779
一月 4.1614098448
三月 -8.5271450498
半年 -18.3794559685
一年 -24.7723243675
两年 0.5489984482
今年以来 -17.317320907
设立以来 17.7074501364
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 72.05
其它资产 1.72
银行存款 20.94
债券 5.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.60
农、林、牧、渔业 3.64
交通运输、仓储和邮政业 3.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78
科学研究和技术服务业 1.39
建筑业 1.32
文化、体育和娱乐业 0.90
租赁和商务服务业 0.59
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 6.70
京沪高铁 3.22
贵州茅台 2.80
北方华创 2.28
华能国际 1.91
迈瑞医疗 1.75
山西汾酒 1.50
中航重机 1.43
中航光电 1.42
春风动力 1.33
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 3.16
21国债06 2.02
国开1702 0.14
锦浪转债 0.01
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555