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南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
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基本资料
费率
基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金
成立日期:2007/11/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.92200000 日回报: -0.7534983854
累计净值:1.43300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 -1.4957264957
一月 -6.8686868687
三月 -7.0564516129
半年 -16.1818181818
一年 -19.1936897458
两年 24.0886668876
今年以来 -7.7077077077
设立以来 31.3877466265
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.35
其它资产 0.13
银行存款 7.13
债券 5.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.13
科学研究和技术服务业 5.49
建筑业 4.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.27
交通运输、仓储和邮政业 2.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76
采矿业 1.37
文化、体育和娱乐业 1.04
卫生和社会工作 0.92
农、林、牧、渔业 0.52
综合 0.34
教育 0.34
金融业 0.25
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 7.56
药明康德 4.60
恩捷股份 3.86
贵州茅台 3.30
比 亚 迪 2.80
迈瑞医疗 2.47
北方华创 2.33
京沪高铁 2.25
汇川技术 2.06
福 斯 特 2.05
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.98
21国债06 1.63
盈峰转债 0.19
国开1702 0.11
天合转债 0.10
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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