• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97500000 日回报: -1.4155707939
累计净值:3.50800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -1.515150991
一月 3.8338644164
三月 -0.2047082189
半年 -9.9722960155
一年 -14.4736927089
两年 -27.7403761103
今年以来 3.8338644164
设立以来 469.4002
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.21
其它资产 2.68
股票 83.34
银行存款 13.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.85
信息传输、软件和信息技术服务业 12.20
卫生和社会工作 5.57
采矿业 3.59
金融业 2.36
科学研究和技术服务业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.84
新点软件 6.17
东方电缆 5.64
爱尔眼科 5.57
中兴通讯 4.42
亿纬锂能 4.00
比亚迪 3.84
紫金矿业 3.59
TCL科技 3.50
鹏辉能源 2.86
债券简称 占净值比例(%)
宏图转债 0.20
22国债01 0.01
卫宁转债 0.00
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555