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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.65100000 日回报: 0.3647416413
累计净值:3.89300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6707317073
一月 0.9785932722
三月 1.4127764128
半年 0.6093845216
一年 14.4415694418
两年 62.6595092243
今年以来 0.421162772
设立以来 677.6300742296
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.80
其它资产 0.31
银行存款 12.68
债券 0.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.61
科学研究和技术服务业 9.08
金融业 5.19
租赁和商务服务业 2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78
卫生和社会工作 1.47
农、林、牧、渔业 1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.07
三环集团 5.36
东方财富 5.19
比 亚 迪 4.91
隆基股份 4.70
药明康德 4.67
恩捷股份 4.35
紫光国微 4.31
卫星化学 3.18
天赐材料 3.04
债券简称 占净值比例(%)
立讯转债 0.10
卫宁转债 0.05
韦尔转债 0.05
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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