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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44600 日回报: 2.5588
累计净值:3.35700 日涨跌: - -
净值日期:2020/02/14  
期间 收益率(%)
一周 3.7063
一月 11.0861
三月 18.4285
半年 38.1164
一年 70.5123
两年 49.944
今年以来 18.1707
设立以来 486.2117
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.41
其它资产 0.31
银行存款 1.89
债券 4.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.69
信息传输、软件和信息技术服务业 23.52
教育 3.37
金融业 2.84
科学研究和技术服务业 1.43
卫生和社会工作 1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.16
恒瑞医药 6.09
创业慧康 5.67
立讯精密 4.91
迈瑞医疗 4.65
启明星辰 4.55
长春高新 4.51
佳发教育 4.24
潍柴动力 3.73
中公教育 3.37
债券简称 占净值比例(%)
17国开09 3.40
国开1801 0.68
国开1704 0.68
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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