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宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
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基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.43000000 日回报: -0.7353
累计净值:5.22100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5321
一月 6.5322
三月 -9.3284
半年 11.1111
一年 45.1613
两年 146.0462
今年以来 -5.0781
设立以来 199.8625
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.17
其它资产 0.60
银行存款 8.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 89.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3.49
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光威复材 9.11
亿联网络 8.75
天赐材料 7.72
通威股份 6.77
捷佳伟创 6.06
健帆生物 5.49
紫光国微 5.24
长春高新 4.95
道通科技 4.91
康泰生物 4.89
债券简称 占净值比例(%)
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