• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05800 日回报: 1.3233
累计净值:3.19100 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/22  
期间 收益率(%)
一周 2.7804
一月 2.4857
三月 0.9589
半年 25.1982
一年 4.7867
两年 26.9972
今年以来 28.9965
设立以来 20.4021
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.16
银行存款 14.05
股票 85.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.45
信息传输、软件和信息技术服务业 20.36
金融业 9.65
教育 4.01
采矿业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 7.89
华泰证券 7.57
通威股份 7.32
中新赛克 6.58
康泰生物 5.28
隆基股份 5.26
亿联网络 5.08
美亚光电 4.98
中国软件 4.94
我武生物 4.27
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555