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宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
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基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.14600 日回报: 1.4657
累计净值:4.83300 日涨跌: - -
净值日期:2020/09/18  
期间 收益率(%)
一周 2.6794
一月 -5.1282
三月 10.6756
半年 38.2732
一年 82.8051
两年 156.2147
今年以来 57.2161
设立以来 164.8169
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.99
其它资产 3.37
银行存款 8.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.54
信息传输、软件和信息技术服务业 9.61
房地产业 3.47
科学研究和技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长春高新 8.72
亿联网络 7.79
光威复材 6.61
健帆生物 6.16
坤彩科技 4.78
东方日升 4.41
创业慧康 4.36
捷佳伟创 4.18
立讯精密 3.75
康泰生物 3.62
债券简称 占净值比例(%)
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