当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
宝盈核心优势灵活配置混合A 213006
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18630000 日回报: 0.7473
累计净值:2.87230000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0418
一月 7.2612
三月 -11.9002
半年 -0.1017
一年 26.4944
两年 72.646
今年以来 -9.0038
设立以来 343.3257
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 76.89
其它资产 0.44
银行存款 6.79
债券 15.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.47
信息传输、软件和信息技术服务业 10.92
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天电器 10.01
紫光国微 9.85
金山办公 9.17
闻泰科技 8.05
通威股份 5.23
新光光电 5.09
睿创微纳 4.14
中航光电 3.95
方邦股份 3.57
圣邦股份 3.38
债券简称 占净值比例(%)
赣锋转债 9.08
19中电EB 6.49
20长沙银行二级 0.64
本产品由宝盈基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555