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招商安泰债券A 217003
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰系列开放式证券投资基金-债券A类
成立日期:2003/04/28
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.64%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.32%; 申购金额≥500万元,每笔300元;
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.05%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17730 日回报: -0.0764
累计净值:2.09880 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/08  
期间 收益率(%)
一周 0.2384
一月 0.3837
三月 -0.8339
半年 1.3499
一年 4.3974
两年 11.5299
今年以来 1.5419
设立以来 165.6227
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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