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招商安泰债券A 217003
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰系列开放式证券投资基金-债券A类
成立日期:2003/04/28
基金规模:179307231
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.32%; 申购金额≥500万元,每笔300元; 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.64%;
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.05%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.181200 日回报: 0.0339
累计净值:2.002700 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0019 0.0066 1.4488 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 1.66
其它资产 2.01
债券 96.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
13进出18 11.50
18国开09 7.58
18川水电MTN001 5.83
18天业SCP002 5.73
14太原经开债 4.72
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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