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招商现金增值货币A 217004
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基本资料
费率
基金全称:招商现金增值开放式证券投资基金A级
成立日期:2004/01/14
基金规模:12644428107
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 0.0493919409
一月 0.2274837006
三月 0.7081576096
半年 1.6392292297
一年 3.6297882779
两年 7.4448796232
今年以来 3.0976683258
设立以来 56.2208144
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0005 0.0023 0.562 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 41.01
其它资产 0.20
债券 25.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
17北京银行CD257 2.73
17杭州银行CD210 1.37
17杭州银行CD211 1.37
17杭州银行CD214 1.37
17北京银行CD251 1.36
17江苏银行CD311 1.36
18渤海银行CD178 1.33
18广州银行CD045 1.33
18广州农村商业银行CD028 1.33
18长沙银行CD110 1.33
18杭州银行CD036 1.33
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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