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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
基金规模:726430764
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.97900 日回报: 0.0506
累计净值:2.55900 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 6.80
其它资产 8.43
债券 8.86
股票 56.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.59
交通运输、仓储和邮政业 18.38
采矿业 7.77
金融业 3.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42
建筑业 0.80
租赁和商务服务业 0.71
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国国航 9.52
中环股份 6.45
浪潮信息 5.69
东方航空 4.96
南方航空 3.89
中金黄金 3.89
湖南黄金 3.87
恒生电子 3.42
海格通信 3.18
航天发展 2.85
债券简称 占净值比例(%)
佳都转债 1.75
航电转债 1.67
机电转债 1.60
17桐昆EB 1.18
德尔转债 0.62
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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