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诺安沪深300指数增强 320014
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基本资料
费率
基金全称:诺安沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/08/22
基金规模:41267075
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.899700 日回报: -0.1775
累计净值:0.921500 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/08  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.40
其它资产 0.09
银行存款 9.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.29
房地产业 7.59
批发和零售业 5.01
金融业 24.58
建筑业 2.33
租赁和商务服务业 3.25
交通运输、仓储和邮政业 3.75
采矿业 12.22
制造业 0.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 7.33
信威集团 0.93
中国平安 6.54
海油工程 6.46
上海银行 5.83
华东医药 5.01
宁波银行 4.89
招商蛇口 4.46
海螺水泥 4.39
万华化学 4.25
潍柴动力 4.08
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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