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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22100000 日回报: 0.7758336085
累计净值:4.26300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.5976035946
一月 6.4330543933
三月 6.0356057317
半年 14.1772543181
一年 15.6526102013
两年 45.8802258792
今年以来 15.4643538452
设立以来 1144.5270083813
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.40
其它资产 0.37
银行存款 14.73
债券 54.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.39
金融业 3.81
房地产业 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63
采矿业 1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.58
综合 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
建筑业 0.10
批发和零售业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 2.43
紫金矿业 1.50
海康威视 1.27
海尔智家 1.16
航发控制 1.16
东方财富 1.04
顺络电子 0.82
江海股份 0.75
兴业银行 0.69
平安银行 0.64
债券简称 占净值比例(%)
海澜转债 3.46
南航转债 2.87
南银转债 2.71
G三峡EB1 2.40
浦发转债 2.40
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