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兴全货币A 340005
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基本资料
费率
基金全称:兴全货币市场证券投资基金A类
成立日期:2006/04/27
基金规模:6872870200
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.050946
一月 0.205518178
三月 0.7146235635
半年 1.4937163321
一年 3.5711154919
两年 8.1269125148
今年以来 0.6247130697
设立以来 50.7434945386
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.73
银行存款 23.29
债券 50.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18浦发银行CD297 2.23
18渤海银行CD347 1.87
18江苏银行CD270 1.87
18中国银行CD036 1.86
18建设银行CD181 1.86
18农业银行CD138 1.86
18南京银行CD033 1.86
18渤海银行CD138 1.86
18重庆农村商行CD042 1.49
18渤海银行CD335 1.48
18平安银行CD206 1.47
18杭州银行CD061 1.29
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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