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中海货币A 392001
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基本资料
费率
基金全称:中海货币市场证券投资基金A级
成立日期:2010/07/28
基金规模:760023525
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.0419152266
一月 0.1919161645
三月 0.687336907
半年 1.3624298688
一年 3.3278078672
两年 7.2978035738
今年以来 0.5820991535
设立以来 35.5404486392
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.42
银行存款 14.19
债券 63.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18渤海银行CD355 7.65
18徽商银行CD183 7.57
18宁波银行CD227 3.83
18江苏银行CD246 3.83
18渤海银行CD354 3.82
18农业银行CD156 3.82
18成都银行CD297 3.81
18南京银行CD060 3.81
18浦发银行CD340 3.77
18东莞农村商业银行CD137 3.05
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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