• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华泰柏瑞价值增长混合A 460005
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/07/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.20400000 日回报: -0.9337647476
累计净值:5.20240000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 0.6534397554
一月 6.5655539733
三月 1.015201448
半年 -14.1961828259
一年 -20.0538959694
两年 -34.2609957399
今年以来 6.5655539733
设立以来 610.8467
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.09
股票 93.07
银行存款 6.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 84.42
信息传输、软件和信息技术服务业 8.62
金融业 0.45
科学研究和技术服务业 0.04
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
聚光科技 9.33
宁德时代 8.47
宏华数科 6.93
柏楚电子 5.42
三未信安 3.18
瑞普生物 2.96
昌红科技 2.67
钢研高纳 2.05
安井食品 1.85
东威科技 1.60
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555