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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.69700 日回报: 1.3923
累计净值:5.88230 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/08  
期间 收益率(%)
一周 4.031
一月 17.9558
三月 30.3093
半年 47.834
一年 110.5746
两年 121.4942
今年以来 50.994
设立以来 790.6365
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.08
其它资产 0.75
银行存款 14.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.28
信息传输、软件和信息技术服务业 15.06
科学研究和技术服务业 8.90
农、林、牧、渔业 1.13
卫生和社会工作 1.03
教育 0.64
金融业 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
房地产业 0.11
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺鑫农业 8.52
普洛药业 6.01
康泰生物 5.65
光环新网 4.30
恒生电子 4.03
康龙化成 3.97
三 棵 树 3.82
华测检测 3.80
广 联 达 3.64
华兰生物 3.63
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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