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汇添富双利债券A 470018
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基本资料
费率
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/28
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.82100 日回报: - -
累计净值:1.82100 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/04  
期间 收益率(%)
一周 -0.4374
一月 -0.2192
三月 -0.2738
半年 5.8106
一年 11.7178
两年 17.9404
今年以来 3.7016
设立以来 71.4689
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 3.32
债券 80.78
其它资产 1.23
股票 12.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.67
金融业 2.05
农、林、牧、渔业 1.96
文化、体育和娱乐业 1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22
采矿业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
牧原股份 1.96
招商银行 1.24
完美世界 1.22
芒果超媒 1.17
煌 上 煌 1.13
顺鑫农业 0.98
贵州茅台 0.93
安琪酵母 0.68
迈瑞医疗 0.67
海螺水泥 0.64
债券简称 占净值比例(%)
19国开15 5.29
18电投06 3.93
20国债01 3.22
16国债19 2.55
11国网01 2.00
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