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汇添富双利债券A 470018
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基本资料
费率
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/28
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67600 日回报: 0.0597
累计净值:1.67600 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/23  
期间 收益率(%)
一周 0.0597
一月 0.7817
三月 1.699
半年 10.1907
一年 8.129
两年 11.8825
今年以来 11.4362
设立以来 57.8154
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.66
其它资产 2.34
银行存款 12.39
债券 73.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.98
金融业 3.96
交通运输、仓储和邮政业 2.31
房地产业 0.48
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.96
贵州茅台 1.58
万华化学 1.53
上海机场 1.50
海大集团 1.10
五 粮 液 1.05
北新建材 0.97
白云机场 0.81
格力电器 0.74
中南建设 0.48
债券简称 占净值比例(%)
18电投04 9.08
15万达01 7.35
G三峡EB1 7.15
19国债01 6.07
15远洋04 4.60
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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