• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇添富双利债券A 470018
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/28
基金规模:48362818
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.64000 日回报: 0.061
累计净值:1.64000 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 3.55
债券 78.21
股票 16.23
银行存款 2.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.86
金融业 5.40
批发和零售业 1.28
文化、体育和娱乐业 0.99
房地产业 0.58
住宿和餐饮业 0.38
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 3.80
格力电器 3.34
云南白药 1.69
中炬高新 1.34
上汽集团 1.29
永辉超市 1.22
贵州茅台 1.10
南京银行 1.03
宋城演艺 0.65
洽洽食品 0.64
债券简称 占净值比例(%)
15万达01 8.17
14华邦01 7.78
国开1701 6.91
15远洋04 5.09
16大华01 4.97
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555