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汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
基金规模:40168293
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.882000 日回报: -0.4739
累计净值:0.882000 日涨跌: -2.1205
净值日期:2019/03/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.55
其它资产 0.43
银行存款 6.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.75
批发和零售业 1.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
云南白药 9.62
康美药业 7.66
片 仔 癀 7.27
白 云 山 5.60
东阿阿胶 5.05
天 士 力 4.86
同 仁 堂 4.21
吉林敖东 3.74
步长制药 3.12
济川药业 3.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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